对于许多中小型企业而言，将外账业务委托给专业的代账公司，不仅能有效降低运营成本，还能确保财务工作的专业性和合规性。然而，为了让代账公司高效、准确地完成每月的记账报税工作，企业需要提供一系列完整、准确的资料。那么，代账公司做外账究竟需要哪些资料呢？本文将为您进行详细的梳理和解析。
代账公司做外账需要的资料：分阶段详解
代账公司在为企业提供服务时，通常会根据合作阶段（首次建账与日常月度记账）和业务内容的不同，索取相应的资料。以下我们将分阶段为您详细列出：
一、首次合作（建账期）所需资料
当企业首次与代账公司合作时，代账公司需要建立企业的会计账套，因此需要较全面的基础信息。
1. 企业基本信息资料： 营业执照副本复印件（加盖公章） 法人身份证复印件 全体股东身份证复印件（针对公司制企业） 公司章程复印件 开户许可证复印件或基本存款账户信息（包括开户银行、银行账号、开户名称等） 公司名称、注册地址、经营范围、联系电话等基本信息 一般纳税人认定表复印件（如果是一般纳税人企业） 税务登记证副本复印件（如果尚未“三证合一”） 2. 税务信息资料： 税务报道信息截图或纸质版（包括主管税务机关、申报方式、税种核定情况、报税密码、电子税务局登录账号密码等） CA证书或报税U盾（如有） 企业涉税情况说明（如是否有税收优惠政策、是否申请过减免税等） 3. 历史账务资料（针对非新设立企业）：如果您的公司不是新注册成立，而是从其他代账公司或自行记账转到新的代账公司，那么历史账务资料至关重要，它确保了账务的连续性。
历年年度财务报表（资产负债表、利润表等） 上年度所得税汇算清缴报告 上月末或最近一次申报期的资产负债表和利润表 总账、明细账、会计凭证（通常是纸质档案或电子版文件） 科目余额表（期初余额及本期发生额、期末余额） 存货盘点表（如有存货） 固定资产清单（包括名称、原值、累计折旧、净值、购入日期、预计使用年限等） 各类银行对账单、银行回单、现金盘点表（截止到移交日期）二、日常月度记账报税所需资料
每月，企业都需要向代账公司提供最新的经营数据，以便代账公司进行凭证制作、账务处理和税务申报。
1. 收入类资料： 销售发票清单或销售发票联次： 增值税专用发票（销项）：发票联、抵扣联复印件 增值税普通发票：发票联复印件 机动车销售统一发票：发票联复印件 收据：加盖公章 合同、协议：与销售业务相关的合同，特别是大额或长期合同。 银行收款凭证、对账单：体现收入回款情况。 其他收入证明：如租金收入、利息收入、补贴收入等相关票据和证明。 2. 成本类资料： 采购发票清单或发票联次： 增值税专用发票（进项）：抵扣联复印件（用于认证抵扣） 增值税普通发票：发票联复印件 入库单、出库单：反映存货的购入、领用、销售情况。 采购合同：与采购业务相关的合同。 银行付款凭证、对账单：体现成本支出。 运费发票：与采购相关的运输费用。 3. 费用类资料： 日常办公费用： 水电费、燃气费、物业费发票 电话费、网络费发票 办公用品采购发票 低值易耗品发票 差旅交通费用： 机票、火车票、汽车票、出租车票 住宿发票（酒店、宾馆） 餐费发票（商务招待或员工餐费） 员工薪酬与福利： 工资表（需包含员工姓名、部门、岗位、基本工资、奖金、津贴、社保公积金扣款、个税扣款、实发工资等详细信息） 社保、公积金缴费凭证 员工报销单据及相关发票 员工福利费相关发票（如体检费、节日福利等） 租赁费用：房屋租赁合同、租金发票或收据。 银行手续费：银行回单或对账单。 宣传广告费：广告服务合同、广告发票。 业务招待费：餐费发票、礼品发票等。 修理费、技术服务费等相关发票及合同。 4. 银行类资料： 每月银行对账单（所有公司账户） 银行回单（如取现、转账、代发工资、缴纳税款等所有银行收支凭证） 5. 其他资料： 固定资产购进发票及相关合同、支付凭证（如购房、购车、大型设备等） 投资与融资业务凭证（如借款合同、利息收付凭证等） 海关缴款书、完税凭证（如有进出口业务） 其他特殊业务相关凭证（如资产处置、股权转让等）三、资料准备的建议与注意事项
为确保代账公司能够高效准确地完成工作，企业在准备资料时应注意以下几点：
专人负责，及时传递：企业应指定专人负责财务资料的收集、整理和传递工作，并确保每月按时将资料交给代账公司。 分类整理，清晰明了：将各类发票和凭证按月份、按类别（如收入、成本、费用、银行等）进行分类整理，最好能附上清单，方便代账会计核对。 票据完整，信息准确：确保所有票据真实、合法、有效，信息填写完整，如发票抬头、税号等。票据缺失或不符规定可能导致无法入账或无法抵扣。 电子化优先：尽可能提供电子版资料，如银行流水电子档、发票电子版等，可提高工作效率。对于纸质资料，建议进行扫描或拍照存档。 积极沟通，及时反馈：在资料整理过程中遇到疑问，应及时与代账公司沟通。代账公司在记账过程中发现问题，企业也应积极配合提供补充说明或资料。 注意资料的真实性与合法性：企业提供的一切资料必须是真实、合法、有效的，这是财务合规的基础。四、总结
代账公司做外账需要的资料涵盖了企业经营的方方面面，从基本的证件信息到每月的收入、成本、费用、银行流水等，都缺一不可。企业与代账公司之间的有效沟通和资料的及时、准确提供，是确保会计核算和税务申报顺利进行的关键。建立一套规范的资料交接流程，不仅能提升工作效率，更能为企业的财务健康发展保驾护航。
希望这份详细的清单能帮助您更好地理解并准备所需资料，与您的代账公司建立高效顺畅的合作关系。
