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解构蚂蚁集团资产:账面货币资金超千亿,持有576亿元非上市证券资产

解构蚂蚁集团资产:账面货币资金超千亿,持有576亿元非上市证券资产

经营方面,蚂蚁集团2017至2023年度的全年营收分别为653.96亿元、857.22亿元和1206.18亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为82.05亿元、21.56亿元和180.72亿元。

今年上半年,蚂蚁集团的营业收入为725.28亿元,归属于母公司所有者的净利润为212.34亿元。

图片源自蚂蚁集团招股文件

招股文件显示,截至今年6月末,蚂蚁集团的资产总额为3158.98亿元,归属于母公司所有者权益为2082.63亿元,合并资产负债率为31.96%。

总资产构成看,截至今年6月末,蚂蚁集团账上的货币资金为1047.23亿元,占总资产的33.15%。交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产余额分别为69.64亿元、265.49亿元、340.48亿元和415.11亿元。

招股文件称,截至2017年、2018年、2023年年末和今年6月末,蚂蚁集团持有的以公允价值计量的非上市证券投资账面价值分别为52.36亿元、508.21亿元、578.63亿元以及576.38亿元,占蚂蚁集团合并总资产的3.92%、21.43%、21.31%以及18.25%。

图片源自蚂蚁集团招股文件

在介绍境内子公司时,招股文件显示,蚂蚁集团100%持股的上海云钜创业投资有限公司(上海云钜)和上海云鑫创业投资有限公司(上海云鑫)主要开展战略投资及投资管理业务。两家公司去年全年的净利润分别为4.32亿元和-5.43亿元。

天眼查显示,上海云鑫对外投资108家公司,上海云钜持有上市公司朗新科技6.22%股份。

境外公司方面,Alipay (Hong Kong) Holding Limited主营业务为“境外业务平台及股权投资平台”,去年净利润为-1624万美元;子公司API (Hong Kong) Investment Limited为“境外股权投资平台”,去年净利润为6472万美元。

负债方面,截至今年6月末,蚂蚁集团的负债总计1009.67亿元,其中911.17亿元为流动负债。

招股文件显示,蚂蚁的银行借款总计296.11亿人民币。“贷款人有权要求公司提前还款,公司的任何借款违约,也可能导致公司需要提前还款,并且可能对公司后续融资产生限制,从而对公司的现金流和流动性造成重大不利影响。”查看

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