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会计科目期初设置及辅助核算<用友软件会计科目编辑被锁定>

会计科目期初设置及辅助核算

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会计科目期初设置及辅助核算 科目期初 会计分录 辅助核算 2023-04-02 17:01:52 一、科目设置

操作:设置-科目期初

  科目根据建账时选择的会计制度预制会计科目。

  上方有科目类别标签,方便快速切换不同类别的科目区域。

  若建账月份已经结账,科目期初界面会显示“已结账”提示,所有数据锁定。

  右上角有“试算平衡”按钮,可对科目期初数据、累计发生数试算平衡。

  出现“数量外币”按钮,则表示有科目设置了数量/外币核算,通过此按钮填写期初数据。

  “新增”按钮,可以新增一级会计科目。

  “导入”按钮,可以按指定模版文件导入科目期初信息,模版在导入界面下载。

(1)编码设置:点击“科目编码”边的齿轮按钮,可以打开“科目编码设置界面”,支持5级科目,1级科目编码长度为4位,不可调整,2级、3级、4级、5级科目编码长度默认为2位,可调整成3位或4位。

(2)新增一级科目:右上角“新增”按钮,新增一级会计科目,新增后需要手工调整财税报表的取数公式(详见报表章节的操作介绍)【建议严格根据会计制度要求使用一级科目,便于生成符合要求的会计报表】

(3)新增下级科目:鼠标移动到希望添加下级科目的行次,会在科目编码栏目右侧出现功能按钮,点击+号即可打开添加下级科目界面,录入科目信息后,保存即可。

  红色★标识的项目:科目编码、科目名称,为必填项目;

  科目编码的上机科目代码不可编辑。

 

(4)编辑科目:鼠标移动到希望添加下级科目的行次,会在科目编码栏目右侧出现“编辑科目”按钮,点击可打开科目编辑界面,与新增科目界面类似。

  科目编码位数必须符合科目编码规则;

  如需增加科目编码长度,可直接去科目编码界面调整。

(5) 批量添加下级科目:鼠标移动到科目行次,在科目编码栏目右侧“…”按钮,可弹出“批量添加下级科目”按钮,点击后出现批量添加科目界面:

批量增加好的科目,如下图所示:

(6)禁用科目:鼠标移动到科目行次,在科目编码栏目右侧“…”按钮,可弹出“禁用科目”按钮,点击后,此科目会被禁用,在凭证编辑界面,已禁用的科目无法被找到。

  若此科目之前,本期有过科目发生数,此科目不会在明细账或余额表隐藏起来,依然会显示数据。

  上级科目被设置禁用,下级科目也会被禁用。

(7)删除科目:鼠标移动到科目期初的科目行次上,科目代码前方会出现×按钮,点击可删除科目。

  若此科目期初、本期有科目数具,则不允许删除科目,需清空数据后删除。

  好会计根据会计制度预制的科目,不允许删除。

(8)导入期初:建账时若有大量期初数据,可以使用导入的方法批量操作。先设置自定义科目,然后进入导入界面,下载指定模版,录入数据后导入期初数据。期初数据支持外币、数量核算。

3.2数量核算

(1)数量核算、外币核算设置

新增科目、编辑科目界面,可以设置数量金额核算、外币金额核算。

在科目编辑界面,填写数量单位,选择外币符号,即可设置此科目为数量核算、外币核算。

  数量核算与“存货”辅助核算冲突,不可同时使用。因为存货辅助核算,默认使用了数量单位核算。

  数量核算与外币核算可分别使用或同时使用。

  数量核算单位录入一次后,可被记忆,方便以后调用。

  外币符号可通过关键字快速检索。

(2)数量外币期初数据录入

设置好科目的数量核算、外币核算后,在科目期初界面右上方,会出现“数量外币”按钮,点击可打开数量核算、外币核算的科目期初金额录入界面:

3.3辅助核算

(1)辅助核算设置

新建科目,或编辑科目界面(最下方),可以勾选辅助核算项目,设置此科目为辅助核算科目。

好会计旗舰版,支持多辅助核算项目勾选。

辅助核算项目档案,在“设置-辅助核算”栏目中按类别添加,如下图:

  档案界面左上方,有辅助核算大类的标签(如红框所示)

  辅助核算档案的编码由系统自动生成,也可以按需要修改。

  辅助核算“状态”选中为可用状态,在凭证录入界面可以被检索到;未勾选,会在凭证编辑界面隐藏显示。

  不同的辅助核算类别项目,会有不同的表头信息,可根据需要填写。

  通过进项销项发票,可以自动生成辅助核算的客户、供应商档案的企业、纳税人识别号信息。

设置过辅助核算的科目,在凭证编辑界面,如下图所示选择辅助核算项(在选择界面,也可以直接增加新的辅助核算档案):

3.4试算平衡:

填写科目期初余额数据后,可点击右上方的“试算平衡”按钮,检测期初余额数据是否平衡。

  当初录数据有成本、费用类数据时,会显示资产负债表不平衡,此为正常现象,待本月期末结转到损益后,即可恢复正常;

资产明细和期初,提示不平衡,需检查科目期初界面的固定资产原值、累计折旧数,与“固定资产”模块档案中各项固定资产的原值、累计折旧合计是否一致。

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