（2023年3月11日）
张传武
各位代表、同志们:
受校长委托，向大会作2023年预算执行情况及2023年预算安排的书面报告,请予以审议。
一、2023年学校事业经费收支情况
（一）经费收入情况及分析
2023年学校各项经费总收入53,657.3万元，比去年同期增加12,058.5万元，增长29.0%。具体情况如下：
1．财政拨款收入35,224.9万元，占总收入65.6%，比去年同期增加8,213.5万元，增长30.4%。包括：①基本支出拨款18,105.8万元；②项目支出拨款17,119.1万元。本年度财政拨款收入大幅度增加主要是因为中央财政预算内基建项目拨款收入增加。
2．事业收入15,610.2万元，占总收入29.1%，比去年同期增加2,869.4万元，增长22.5%。事业收入包括：①教育事业收入12,860.9万元，比去年增加2,383.9万元；②科研事业收入2,749.3万元，比去年增加485.5万元。
3．其他收入2,822.2万元，占学校总收入5.3%。
（二）经费支出情况及分析
2023年学校总支出47,584.9万元。其中，基本支出33,631.1万元，占总支出的70.7%；项目支出13,953.8万元，占总支出的29.3%。具体情况如下：
1．工资福利支出情况及分析
2023年学校工资福利支出26,029.8万元，占总支出的54.7%。主要包括：基本工资5,409.4万元，津贴补贴1,398.6万元，奖金6,304.3万元，绩效工资7,963.0万元，社会保障缴费3,114.0万元，住房公积金1,800.9万元，医疗费38.2万元，其他工资福利支出1.4万元。
2．对个人和家庭的补助支出情况及分析
2023年对个人和家庭的补助支出5,745.8万元，占总支出的12.1%。主要包括：离休费81.0万元，退休人员补贴1,366.7万元，抚恤金48.3万元，生活补助10.9万元，医疗费补助164.5万元，助学金3,129.3万元，奖励金31.2万元，其他补助支出913.9万元。
3．商品和服务支出情况及分析
2023年商品和服务支出9,247.2万元，占总支出的19.4%。主要包括：办公费205.4万元，印刷费348.6万元，咨询费12.8万元，手续费0.7万元，邮电费94.2万元，水电费1,141.7万元，物业管理费724.2万元，差旅费223.5万元，维修（护）费293.7万元，租赁费0.2万元，会议费48.5万元，培训费88.0万元，公务接待费6.0万元，专用材料费1,126.0万元，劳务费1,879.2万元，委托业务费2,427.4万元，工会经费240.6万元，福利费124.1万元，公务用车运行维护费16.4万元，其他支出246.0万元。
4．债务利息及费用支出情况及分析
2023年债务利息及费用支出2.8万元，主要设备购置贷款付息。
5．资本性支出（基本建设）情况及分析
2023年资本性支出（基本建设）2,210.7万元，占总支出的4.7%。主要是产教融合创新大楼建设费。
6．其他资本性支出情况及分析
2023年其他资本性支出4,348.6万元，占总支出的9.1%。包括：房屋建筑物购建119.8万元，设备购置3,212.3万元，无形资产购置509.4万元，大型修缮345.8万元，公务用车购置21.1万元，其他支出140.2万元。
二、2023年学校财务工作完成情况
（一）多措并举筹措资金，事业发展经费得到了保障
2023年，学校财务多渠道筹措资金，推进学校各项事业快速发展。一是争取财政资金35,224.9万元支持学校建设和发展，生均拨款进一步提高；二是积极组织事业收入15,610.2万元，学校缴费率达99.9%；三是争取科研到账资金2,749.3万元，再创校史新高。学校财务积极增收创收，争取国产设备退税到账收入33.6万元；抓紧机遇，争取最优利率，推进购置设备项目财政贴息贷款到账5,870.5万元；积极协调、协同谋划申报地方政府专项债项目。本年度，学校共获得5.95亿保障与建设资金，大大提升学校办学实力，大大改善学校实验室建设、教科研仪器设备、智慧校园信息化建设软硬件等办学条件，同时也为国家拉动制造业发展作出贡献。
（二）坚持以教学为中心，进一步加大教学经费投入
学校财务高度重视教学经费保障，不断加大高层次人才引进、师资培训、学科建设、教学运行、教学改革、专业建设、实践教学、学生活动、就业创业等经费投入，进一步提升人才培养质量。安排高层次人才引进经费1,500万元；按师均1500元投入基层教学组织专项经费，加强活动经费保障；投入7,830万元加强教学设备、实验室、信息化等建设，加强专业实验实践及信息平台建设；投入图书资料建设经费360万元等。学校财务坚持保障教学经费逐年增长，教学日常运行经费占财政拨款与学费之和的比例达到14.5%。学校财务高度重视教学建设、积极推进经费预算执行，项目预算执行率达100%，经费使用效益十分显著，教学经费的大量投入，提升了学校办学实力。
（三）强化预算管理，各项财务工作扎实开展
科学编制预算。严格按照省教育厅要求和学校预算管理规定，坚持“厉行节约、以收定支、保障重点、注重绩效和深化改革”的原则，按照“两上两下”程序，编制收入预算、支出预算。树牢过紧日子思想，强化勤俭节约，实行全口径预算，落实预算编制、预算调整、预算审批、预算执行以及财务决算全过程管理。做好预算细化、“中央财政专项”追加预算编制和学校地方债项目谋划申报工作。
加快预算执行。学校财务积极推进，全力加快预算执行，研判政府采购项目执行形势，牵头多次召开推进会和工作会商会，谋划应对措施，推进工作进度；强化预算执行责任，加强重点项目预算执行监控，及时调度、调整并确保预算执行；积极寻求工作创新，争取政策，解决预算执行难点，确保各项经费预算执行到位。本年度除追加的产教融合创新中心项目外，其他各类财政资金2.92亿元全部形成支出，预算执行率达100%。
深化财务改革。学校财务结合实际工作，推进财务管理改革，强化财政管理和优化财务服务，加强财务审核，严格执行国家财经法纪和学校财务制度，坚持原则，杜绝违规违纪支出。提高处级干部审批权限，放宽高级职称与处级干部住宿标准。提高服务质量，全面推行财务网络报销，尤其面对新冠疫情环境下，网上报账发挥了巨大作用，解决了教职工签批不便捷问题，大大提高学校财务工作效率。
强化基础工作。落实国库管理要求，及时全额上缴非税收入，做好资金计划申报和结算支付，推进国库集中支付；加强会计核算和往来款清理，规范日常财务工作，强化内部控制，提高工作质量与效率，学校财务做到了运行稳健、资金安全、收支略有结余的良好势态。完成年度财务决算、教育经费统计报表和财务与内控报告等。做好支出项目绩效评价，完善绩效管理与预算编制、执行和监督有效衔接，努力提高资金使用效益。
（四）以人为本，服务民生，教职工福利待遇稳步提高
学校高度重视教职工待遇稳步提高，财务处积极筹措资金，落实党委决策，保证学校各项惠民生政策落到实处。增加了一级薪级工资，发放奖励性绩效工资(二次分配等）1,819万元，补发省委综合考核一次性奖励3,474万元（剩余3个月），落实改革要求增发基础绩效奖3,242万元等。落实国家减税降费政策，做好个税汇算清缴工作。疫情期间能够按时发放工资，汇缴“五险一金”，多年以来，学校财务高度重视民生经费支付，全力统筹各项资金，及时到位、从无差错。教职工收入稳步提高，极大地提高了广大教职工的积极性、主动性，增强了教职工幸福感、安全感，增强了全体教职工对学校发展的信心。
学校发放退休职工省委考核奖、生活补贴和退休费补差等1367万元，确保退休人员的待遇和安全稳定。
（五）完善内部控制，健全财务管理体系
加强制度建设。结合实际工作修订《淮南师范学院差旅费管理办法》《淮南师范学院财务审批办法》等，学校财务不断加强制度建设，进一步规范财务管理，强化会计内部控制，有效防范财务风险。
强化制度执行。积极贯彻“三重一大”制度要求，落实财务预算、决算和大额资金使用经学校集体研究决策制度。坚持财务信息公开，财务工作向教代会报告，收费标准、预决算等进行网上公开。严格执行学校财务报销审批制度，规范支出标准，控制支出范围，杜绝不按经济合同执行、无预算和超预算支出。严肃财经纪律、严格财务管理，有效控制公务支出；严格执行学校要求，严控“三公经费”、实际支出22.4万元。
规范财务运行。以巡视、审计整改为契机，进一步完善财务管理与监督职能，明确岗位责任，强化管理职责，夯实工作作风，提高工作效率，规范财务运行。学校财务不断加强理论学习、调查研究，学习其他高校先进管理经验，积极与主管部门、财政、物价、税务、银行等加强沟通交流，努力争取政策支持学校的建设与发展。
回顾过去的一年，财务工作虽然取得一些成绩，但是与广大师生员工对学校高质量发展的期待仍存在一些差距：一是经费保障压力大，资金供给不能完全满足事业发展的需要；二是地方债等重大项目谋划不足，跨越式发展需进一步加强；三是资金来源渠道少，竞争性项目优势不明显，科研、捐赠和社会服务收入明显不足；四是勤俭节约意识不够，落实过紧日子要求仍需加强；五是资金使用效益需要进一步提高，预算绩效考核机制有待进一步完善。对此，我们要高度重视，增强紧迫感和使命感，采取切实有效措施，努力加以解决。
三、2023年学校经费预算安排
根据省教育厅批复2023年度省级教育部门预算的要求，结合学校实际情况，认真落实学校党政工作要点。学校预算已经校党委会研究通过并下达执行。现将主要内容报告如下：
（一）预算编制原则
按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的原则要求，贯彻预算法，优化支出结构，推进预算改革。积极组织收入，实行预算绩效管理，强化预算约束，加快预算执行，严控一般性支出，向教学科研一线倾斜，优先保障基本支出，集中财力办大事，推动学校高质量发展。
（二）2023年经费计划安排
2023年预算总收入53,190.2万元，其中：①财政拨款收入28,343.9万元；②事业收入12,210.0万元；③科研收入3,000万元；④其他收入600.0万元；⑤后勤运营收入1,400万元；⑥产教融合创新中心专项资金5789.3万元；⑦以前年度结余及其他资金1,847.0万元。
2023年预算总支出53,190.2万元，其中：①人员经费支出34,917.5万元；②日常公用定额经费473.4万元；③日常项目支出3,547.6万元；④建设类项目支出14,251.7万元。
根据国家政策要求，积极利用设备购置贴息贷款剩余额度，落实贷款到账资金。
四、2023年学校财务主要工作
（一）加强预算管理，科学合理编制预算
贯彻省委省政府决策部署，根据省厅要求、结合学校工作实际，组织编报2023年部门预算，坚持预算引领，保证学校财力资源合理配置。加强项目可行性论证，做实项目需求，积极协调沟通，争取政策和资金支持。及时编报基础信息、收入预算、基本支出和项目预算等。严格按照预算批复细化下达2023年经费预算，加强经费管理，严格预算编制、审批和调整预算，努力提高学校预算管理水平。
（二）加快预算执行，提高资金使用绩效
严格落实国库集中支付任务，分类分项使用好资金，加快预算执行。积极协调、重点推进政府采购预算执行，做好采购预算计划申报、项目招标、验收报账和资金支付等，积极推进采购预算执行。加强工作会商，落实预算执行任务；加强支出调度，加快执行进度，确保按时完成预算任务。强化财务审批和资金监管，依法依规使用经费，确保资金安全。
牢固树立“过紧日子”思想，落实厉行节约、反对浪费任务要求，努力降低行政运行成本。做到应保尽保、能压尽压、可省尽省，深化改革，开源节流，进一步降低办公、耗材、会议、文印、车旅、水电等公务支出。强化预算绩效管理，做到“花钱必问效、花钱必有效”，切实提高资金使用效益。
（三）积极谋划项目，努力争取到账资金
各部门要积极配合、形成合力，全力以赴增收创收，努力争取科研、捐赠和社会服务等收入，提高学校经费自筹能力。积极谋划项目，利用贴息贷款剩余额度购置教科研设备，做好设备贷款工作。根据产教融合创新中心项目施工进展，落实建设资金。根据国家政策，积极推进政府地方专项债项目立项、可研批复，科学编制“两案一书”，推动地方债项目尽早入发改和财政两库。出台激励政策，鼓励利用学校资源增收创收，补充办学资金不足；鼓励社会各界、校友等捐资助学，支持学校建设发展。
（四）加强和规范收费管理，做好学生资助工作
严格执行国家收费政策，落实收费公示制度，坚持依法收费，严禁违规收费。做到学费等应收尽收，继续实行收费工作考评奖惩,确保事业收入及时足额到位。做好收费直缴国库等，加强收费资金管理，落实“收支两条线”。根据规定推动调整住宿费、中外合作办学学费标准。做好学生资助工作，落实“奖、贷、助、补、减、偿”等政策要求，及时发放资助资金。做好助学贷款工作，确保助学贷款资金足额到位，缓解学生经济困难。
（五）增强教学经费投入，做好“惠民生”经费保障
坚持以教学为中心，加大教学科研经费投入，加强学科专业、信息化建设、实践教学和科学研究等经费保障，优先保障教学经费支出；统筹好资金保障高层次人才经费需求；加强实践教学经费支持，促进人才培养质量提高。
积极筹措资金，落实党委决策，保障人员经费，兑现增资政策，加强学校民生活动经费保障，助推学校惠民行动开花结果，提高广大师生满意度。按照政策规定，切实做好“五险一金”、住房公积金等代扣代缴工作。做好个税申报缴交，落实国家减税降费惠民政策。
（六）提升会计工作质量，完善财务内部控制
贯彻落实中央“财会监督”任务，加强财务控制，以建章立制为抓手，持续推进财务制度建设。落实巡视、审计整改要求，加强 “三重一大”制度执行，贯彻大额资金支出经学校集体研究等。加强会计基础工作，完善财务网报工作流程；严格预算刚性管理，加强财务审批，强化差旅报销等制度执行；严禁将经济业务化整为零报销，杜绝使用虚假发票套取资金；严控办公、会议等一般性公务支出，严格公务卡管理。坚决抵制违法违规行为，杜绝不合理支出，严禁私设“小金库”，构建廉政防控体系，创建优良校内经济环境。
各位代表、同志们，面对学校高水平大学建设，学校财务将在校党委、行政的正确领导下，贯彻落实党的二十大精神，锐意进取，坚持改革，脚踏实地，奋发努力，多措并举，全力以赴完成2023年各项财务工作任务，推进学校高质量发展。