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什么是股票ETF期权,ETF期权的品种都有哪些? 国内的ETF期权主要是由深交所和上交所挂牌上市,如 上证50ETF 期权(上交所)、 沪深300ETF 期权(沪深交易所... <期权交流平台有哪些类型公司参与>

什么是股票ETF期权,ETF期权的品种都有哪些? 国内的ETF期权主要是由深交所和上交所挂牌上市,如 上证50ETF 期权(上交所)、 沪深300ETF 期权(沪深交易所... 

来源:雪球App,作者: 發發期权酱,(https://xueqiu.com/6489791900/283760135)

国内的ETF期权主要是由深交所和上交所挂牌上市,如上证50ETF期权(上交所)、沪深300ETF期权(沪深交易所)、中证500ETF期权(沪深交易所)、科创和科创板50ETF期权(深交所)、创业板ETF期权(深交所)、深证100ETF期权(深交所),的标的物分别是什么?

1. 上证50ETF期权:标的物是上证50ETF,这是一种华夏上证50ETF交易型指数基金代码为“510050”,它以上证50指数为标的,追踪该指数的表现。

2. 沪深300ETF期权:标的物是沪深300指数的ETF产品,如嘉实和华泰柏瑞沪深300ETF,代码为“510300和159919”这是一种交易型指数基金,其目标是追踪沪深300指数的表现。

3. 中证500ETF期权:标的物是“南方和嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金”,简称“中证500ETF”,证券代码为“510500和159922”,由南方和嘉实基金管理股份有限公司管理。该ETF追踪中证500指数的表现。

4. 科创50ETF期权:标的物是“华夏上证科创板50成份ETF和易方达上证科创板50成份ETF

”简称“科创50ETF”代码为“58000”科创50ETF期权的标的物应为追踪科创50指数的交易型指数基金。

5. 创业板ETF期权:标的物是“易方达创业板ETF”代码为159915,该基金追踪创业板指数,包括深圳证券交易所创业板上市的公司。

6. 深证100ETF期权:标的物是“易方达深证100ETF”,代码为159901,该基金追踪深证100指数,包括深圳证券交易所规模较大的100家公司。

以上就是国内目前全部的ETF期权品种了,投资者可以通过以上的标的物进行期权的认购(看涨)和认沽(看跌)操作。

比如我看涨上证50ETF并且是看大涨的情况下可以购买认购,看大跌则购买认沽。其他的ETF也是如此判断。

关于ETF期权到期的几个知识点

ETF期权不同于个股,有时间周期性的,到期作废不续存。分为四个周期,分别为:当月、下月、下季度月、下下季度月,到期时间为到期月份的第四个星期三。例如当前的:3月、4月、6月93月,今天3月27日(3月的第四个星期三)为3月期权到期日,到期结束后则变成:4月、5月、8月、12月,以此类推。

1、在到期前都可以交易

对于买方来讲,买入期权到期前不用担心爆仓和追加保证金风险;卖方则需要担心此类风险。理论上讲“买入期权风险有限收益无限,卖出期权收益有限风险无限”。而期权是T+0模式,买卖都可以灵活止盈止损,所以实际上并不存在哪一方包赚或者包亏,期权投资最大的盈亏都体现在盘中交易。

2、时间价值到期会归零(被卖方收取)

期权价格由“内在价值”和“时间价值”两部分组成。到期前买入期权都存在或多或少的时间价值;通常平值期权所含时间价值最多,虚值期权则完全由时间价值组成。时间价值会随着到期日临近逐渐消耗,临近到期时,期权价格最后剩余部分为内在价值多少。

3、“行权的意思”:期权的权利方(买方)有权按照期权约定的时间(到期日)、价格(执行价)和交割方式来行驶权利。到期时

ETF认购期权买方

可以按行权价买入对应标的ETF基金。

ETF认沽期权买方

可以按行权价卖出对应标的ETF基金。

从而获得比市场更优的价格买卖标的ETF的差价利润。

所以说,合约到期时,实值合约行权有效,虚值合约则因为执行价未比标的市价优惠,而行权没有意义,最终变为废纸一张。

4、期权末日轮行情

通常临近到期日前一周都可以称之为末日行情,此时时间价值已消耗大部分,期权价格变得更便宜,实际杠杆率逐渐变大,随标的行情的波动,期权价格波动变得更大,是激进的期权投资者最喜欢的交易阶段,而波动变大的同时风险也在增大,对于风险承受能力较低的则因提前做好移仓换月的准备。

5、是否有考虑行权

不管对于持有的期权最后阶段是否实值或是虚值,如果没有考虑最后行权理应做好提前平仓的准备,收回剩余权利金成本,越早准备越好不要等到快到期了,尤其是虚值期权,到最后阶段也许想要平仓都找不到对手方愿意接过你手中的单子。另外行权过程也是较于繁琐的,T日行权,T+2日才能卖出,也需要考虑到这期间标的股价波动是否有利。

贴近期权价格变化规律考虑问题,合理的止盈止损都是为了下一次更好的布局。

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