财务费用报销流程是每个公司内部管理体系中必不可少的部分，它涉及到公司内部资金流动、审批流程和财务管理等很多方面。具体的财务费用报销流程是怎么样的？下面我们就来一一解答。
第一步：填写报销单在进行资金报销之前，提交报销单是必不可少的一步。报销单的填写包括报销项目的名称、发生的日期、金额、报销人签名、主管签字等基本信息。同时，如果是涉及到差旅费报销，还需要提交行程单、车票、住宿发票等相关的票据证明。
第二步：提交报销单填写好报销单后，需要将报销单提交到公司的相关部门。具体的部门可能会根据公司的管理结构而略有不同，可能是人事部门、行政部门、财务部门等。务必了解好公司报销流程和相关部门的规定，以免报销流程被耽误。
第三步：审核报销单公司相关部门会对报销单进行审核，包括报销单的填写是否规范、申请报销的事项是否符合公司政策和相关规定等等。若审核不通过，需要通知申请人改正后重新提交报销单。
第四步：资金发放审核通过后，相关部门会负责将报销资金发放到申请人的账户中。如果是涉及到差旅费，并且是公司垫付的款项，需要等待申请人将票据证明提供给公司后，再进行追回和结算。
第五步：档案存档为了方便日后的审计和管理需要，相关部门还需要对报销单和相关票据进行整理和存档，以备将来查阅和审计。
总结以上五步就是财务费用报销流程中的核心环节，当然，具体的实施可能还会因具体公司或企业而略有不同。通过对报销流程的规范和准确执行，不仅能保证公司内部资金的正常流动和管理，也可以为日后的资金审计带来便利。