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报表系统<自动报表生成业务流程>

报表系统

目录1 报表概述1.1 报表概述1.2 总体流程图1.3 系统特性2 报表操作手册2.1 使用流程2.2 基础设置2.3 报表管理2.4 查询与分析2.5 报表数据授权2.6 报表编辑器2.7 报表参数设置2.8 预置表样更新2.9 报表应用指引工作台1 报表概述1.1 报表概述

财务报表平台

基于类EXCEL报表编辑器,通过快速报表向导,灵活的取数公式,帮助用户快速、准确度地编制企业对外财务报表以及各类财务管理报表。

与EXCEL相似的界面风格和操作习惯,所见即所得的报表绘制过程,零学习成本;

与总账系统无缝集成,内置取数公式,保证报表数据的及时和准确;

报表数据格式化存储,快速满足企业各种数据分析需求;

1.2 总体流程图

1.3 系统特性

多组织报表管理

组织间报表模板的无障碍共享;

多组织报表或隔离独立编制,或统一编制,或系统自动生成,随需而定;

结构化报表数据存储

结构化报表数据存储,多维数据分析的保障;

简单灵活的快速报表批量填充

提供报表批量填充,一次性完成报表项目指标、报表数据取数公式、报表数据项目公式的自动填列,并支持追加填充;

报表控件及编辑风格更类似Excel

基于先进的类Excel报表控件,与EXCEL更相似的界面风格和操作习惯,所见即所得的报表绘制过程。真正的多表页,企业可根据实际需要将整套报表(一组多个报表)定义和存放在一个报表中;

金蝶云财务系统无缝集成

与金蝶云财务系统无缝集成,内置取数公式,保证报表数据的及时和准确;

2 报表操作手册2.1 使用流程

第一步,基础数据准备

设置报表系统的基础数据:进入【财务会计】->【报表】->【基础资料】

第二步,编制报表模板

新建报表模板:进入【报表】->【报表管理】->【报表模板编制】

管理报表模板:进入【报表】->【报表管理】->【报表模板列表】

第三步,编制报表

手工新建报表:进入【报表】->【报表管理】->【报表编制】

系统自动生成报表:进入【报表】->【报表管理】->【报表自动生成方案】

管理报表:进入【报表】->【报表管理】->【报表列表】

2.2 基础设置

报表项目

项目数据类型

金额单位

项目勾稽关系

模板样式方案

报告维度

报表推送邮件设置

净值重分类方案

2.3 报表管理

报表模板管理

报表编制管理

报表自动生成方案

项目数据归档

报表API工具

报表云模板

2.4 查询与分析

自定义报表

项目数据查询

动态项目数据查询

报表邮件发送日志

2.5 报表数据授权

报表数据授权

2.6 报表编辑器

报表基本操作

报表业务处理

报表取数公式

2.7 报表参数设置

报表参数设置

2.8 预置表样更新

预置表样更新

财务报表的格式修订(财政部统一),相较于早前日渐频繁,为帮助企业财务部门能够短时间内便捷地更新到最新报表模板格式,我们提供了预置表样从云端更新功能。

2.9 报表应用指引工作台

报表应用指引工作台

为帮助用户快捷了解报表模块的基本操作流程,我们提供了报表应用指引工作台,此功能只在Html5端系统平台。

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