知方号

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SAP 在建工程转固定资产

由固定资产归口采购部门或业务部门提交购置固定资产/在建工程的申请,经审批后,若是需要安装调试,则由财务部固定资产会计建立内部订单收集成本,月末结转在建工程。项目完工后,相关部门(公司装备部、分公司装备部与使用部门)须对需要转固的在建工程进行验收,进行在建工程项目的竣工结算,形成竣工结算报告,并提交财务部;由财务部固定资产会计在系统中进行转固账务处理,形成固定资产。

流程

1)由固定资产归口采购部门或业务部门提交新增固定资产/在建工程的申请,经审批后由财务部固定资产会计在SAP系统中创建内部订单、在建工程、固定资产。

2)记录发生的费用。

3)月末将内部订单归集的费用结算到在建工程;

4)完工后结转在建工程的价值到相应的固定资产。

前提

1)建立内部订单,并为该内部订单设置预算;

2)建立在建工程主数据,并将内部订单设置到在建工程主数据中;

3)建立固定资产主数据,待在建工程将价值转入;

4)通过KO88订单结算,已经将费用结算到在建工程(测试阶段可以直接通过F-90购置来增加在建工程的价值)。

处理流程

对于处理流程,分统计型内部订单或者结算型内部订单,如果是统计型内部订单,将无法完成上述操作。我们使用的是投资型内部订单,只是对在建工程的预算进行控制。而在建工程的价值,都是直接记账到在建工程来实现价值增加。(F-02/FB60/F-90等等)。

1、维护结算规则(AIAB):

填入公司代码、在建工程资产号,其余采用默认值。

 

系统将显示目前记账到该在建工程的价值,状态为红灯表示尚未维护该笔价值的结算规则。

选中第一行,点击上方“输入”,维护价值结算规则:

其中,FXA表示资产,结算接收方表示价值转入的固定资产,%表示比例,如果需要将价值转到多个固定资产,可以在这里设置分配比例。

返回,重复维护下一行,直到每一行记账都维护了结算规则:

 

保存,提示“分配规则已保存”。

2、进行在建工程结算(AIBU):

 

输入公司代码、在建工程资产号、资产价值日(固定资产的入账日期,一般为结转日期),为慎重起见,点击中间的模拟按钮: 

 

系统生成模拟凭证,借:固定资产 贷:在建工程。确认无误,返回。

点击“执行”,进行测试结算:

 

确认无误,返回,去掉“测试运行”,执行: 

正式过帐,在建工程转固完毕。

3、查看固定资产和在建工程的价值(AS03):

 

 

在建工程已通过事务类型345将价值全部转出,并通过346将价值全部转入固定资产,固定资产已资本化,并于下月开始正式运行折旧。

双击345或者346业务行,可以看到记账凭证和转入、转出的在建工程和资产:

 

 

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